Hotărâre 016 din 2015

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.02.2015;

  Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015;

            Analizând:

        - Anunțul public nr.5787/30.01.2015 întocmit de Direcţia Administraţie Publicăși Evidență Electorală privind îndeplinirea prevederilor art.39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Referatul de specialitate nr. 9046/16.02.2015 întocmit de Direcţia Administraţie Publicăși Evidență Electorală privind îndeplinirea prevederilor art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015, nr.7956/09.02.2015;

       - Raportul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        -  Legea nr. 186/29.12.2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

        - Legea reponsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea-Cadru nr. 284/2010 privind privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

         - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările  şi completările ulterioare;

          - Ordinul comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţalor Publice nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ – teritoriale pe anul 2015 şi adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bucureşti nr. 216/21.01.2015;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 9/2015 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;

        - Hotârârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr.105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe;

        - Hotârârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr.26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

       - Decizia nr. 178/28.01.2015 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate;

       - Adresa nr. 3908/14.01.2015 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind  veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit şi repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018;

       - Adresa nr. 365/DIB/28.01.2015 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la sumele alocate Sectorului 2 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar.

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

       În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

H O T Ă R ĂŞ T E

Art.1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 se stabileşte conform anexei nr.1, astfel:

-      venituri    -    1.067.317 mii lei

-      cheltuieli  -    1.318.308 mii lei;

-      deficit       -       250.991 mii lei.

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 (anexa nr.2) se stabileşte la:

-      venituri  la suma de 1.002.129 mii lei, din care:

• venituri ale secţiunii de funcţionare  - 686.529 mii lei (diminuate cu varsamintele  transferate la sectiunea de dezvoltare)
• venituri ale secţiunii dezvoltare          -  315.600 mii lei (din care 268.161 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      cheltuieli la suma de 1.253.120 mii lei, din care:

• cheltuieli secţiunea funcţionare -  686.529 mii lei,
• cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  566.591 mii lei;

-  deficit secţiunea dezvoltare – 250.991 mii lei finanţat din excedentul anului 2014.

            Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 în sumă de 1.253.120 mii lei conform anexei nr. 2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, secţiuni, paragrafe, titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite, dupã cum urmeazã:

                        (1) 46.824 mii lei pentru cap.51.02 „Autorităţi Executive”, conform anexei nr. 2.3, repartizate astfel:

v 34.798 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Autorităţii Executive a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa nr. 2.4;

v  2.060 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.5;

v 9.966 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.6.

(2). 13.302 mii lei pentru cap. 54.02 ”Alte servicii publice generale”, anexa nr. 2.7:

v 10.862 mii lei – fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, anexa  nr. 2.8;

v 2.440 mii lei – pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexa  nr. 2.9;

                        (3) 18.000 mii lei pentru cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publicăşi împrumuturi” reprezentând dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, anexa nr. 2.10;

                        (4) 801 mii lei pentru cap. 60.02 „Apărare naţională” pentru finanţarea cheltuielilor  prevăzute la secţiunea funcţionare pentru Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti - anexa nr. 2.12.

                        (5). 33.112 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 « Ordine publicăşi siguranţă naţională» (anexa nr .2.13), repartizate astfel:

v 29.510 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Poliţiei Locale a Sectorului 2, anexa nr. 2.14;

v 650 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru Protecţia Civilă –Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al  Sectorului 2, anexa nr.  2.16;

v 2.952 mii lei- pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea dezvoltare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa  nr. 2.17;

(6) 264.265 mii lei – pentru cap. 65.02 « Învăţământ » - în vederea acoperirii cheltuielilor  prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ce se finanţează din bugetele locale, inclusiv  pentru finanţarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a programului social de acordare a produselor lactate, de panificaţie şi fructe în şcoli, a rambursării creditelor utilizate din acest capitol bugetar, conform anexelor nr. _2.20 - 2.47. 

(7) 7.841 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - conform anexei nr. 2.48 repartizate astfel:

v 5.890 mii lei – transferuri pentru finanţarea acţiunilor de sănătate şi a cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii prin - Direcţia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - pentru spitalele din Sectorul 2, anexa nr. 2.49;

v 1.951 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi la secţiunea dezvoltare pentru Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr  2.50;

                        (8) 148.305 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, Recreere şi Religie» (anexa nr. 2.51), din care:

v 4.339 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 2.52;

v 51.440 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea dezvoltare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa  nr. 2.54;

v 62.026 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public sector 2 (întreţinere grădini, parcuri, zone verzi), anexa nr. 2.55 ;

v 30.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 2.56.

v 500 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru proiecte derulate de ordonatorul principal de credite, anexa  nr 2.57;

                        (9) 126.449 mii lei pentru finanţarea cap. 68.02 «Asigurări şi asistenţă socială» - cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, din care 300 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anul curent, anexele nr. 2.59 - 2.69;

                        (10) 437.830 mii lei pentru finanţarea cap.70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” , anexa nr. 2.71 - astfel:

v 437.289 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuinţe” – pentru programul de creştere a performanţei energetice a clădirilor de locuit, rambursări de credite şi programul derulat pentru construirea de locuinţe împreună cu ANL, anexele  nr. 2.72 ; 2.74;

v  541 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar « Alimentări cu apă »  atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de alimentare cu apă,  anexele nr.2.75 ; 2.77.

         (11) 117.850 mii lei – pentru finanţarea cap.74.02 “Protecţia mediului” (anexa nr. 2.78), din care:

v 115.000 mii lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de salubrizare a sectorului în cadrul secţiunii de funcţionare, anexa nr.2.79;

v     2.850 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar « Canalizare » atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice  locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de canalizare în sector, anexa nr.2.80;

(12) 38.541 mii lei –  pentru finanţarea  cap.84.02 “Transporturi” (anexa nr.2.82), din care :

v 10.725 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, anexa nr.2.85;

v 27.816 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul subdiviziunii bugetare « Străzi » atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr.2.86;

Art.4 Se aprobă creditele bugetare în sumă de 431.211 mii lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 derulate prin contul "Reparaţii capitale aferente activelor fixe", cod cont 71.03, anexa nr. 2.74 , din care:

• 265 blocuri cofinanțate prin Programul Național multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe – 35.744 mii lei finantarea din bugetul local al anului 2015, suma ce va fi folosita si pentru preluarea cotei bugetului de stat, conform prevederilor Hotararii Consiliului Local Sector 2 nr.105/2011.
• 852 blocuri finanțate prin Programul Local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe – 395.467 mii lei.

Art.5  Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru derularea programului multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuit cu sumele virate cu această destinaţie de la bugetul de stat pentru blocurile incluse în programul naţional.

            Art.6 Se aprobă cheltuielile finanţate din împrumuturi externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în sumă de 29.189 mii lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, anexele nr. 3.1; 3.2; 3.3, din care:

• 29.189 mii lei - pentru cofinanțarea Programului Local multianual de creștere a performanței energentice a blocurilor de locuințe din fonduri rambursabile – Banca Europeană de Investiții, Luxembourg, conform tragerilor autorizate de Comisia pentru Autorizarea Împrumuturilor Locale pe anul 2015.

            Art.7  Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015, conform anexelor nr. 4 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 4.5 ; 4.6; 4.7 ; 4.8 ; 4.9; 4.10 ; 4.11; 4.12 ; 4.13 ; 4.14 ; 4.15 ; 4.16 ; 4.17 ; 4.18;  4.19 ; 4.20 ; 4.21 ; 4.22 ; 4.23 ; 4.24 ; 4.25 ; 4.26 ; astfel :

-      Total venituri  în sumă de 46.228 mii lei, din care:

• venituri ale secţiunii de funcţionare - 38.098 mii lei;
• venituri ale secţiunii dezvoltare      -  8.130 mii lei (din care 8 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      Total cheltuieli la suma de 46.228 mii lei, din care:

• cheltuieli secţiunea funcţionare  -  38.098 mii lei,
• cheltuieli secţiunea dezvoltare    -  8.130 mii lei;

Art.8 Se aprobă programul de investiţii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2015, conform anexelor nr. 5; 5.1 – 5.1193.

Art.9 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.10 Se aprobã Sinteza proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56), conform anexei nr.7 şi fişele programelor multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform anexelor  8; 8.1 -8.6;  9; 9.1-9.7;

Art.11 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2 din anexa nr. 10. Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre şi pe unităţile spitaliceşti din Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

 Art.12 Se aprobă numărul maxim de posturi finantat pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 conform anexelor  nr. 11 – 20.

Art.13 (1) Se aprobă finanţarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a  produselor lactate şi de panificaţie pentru copiii din grădiniţele cu program prelungit din sector.

             (2) Se aproba alocarea veniturilor in suma de 1.030 mii lei, provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilităîn concordanţă cu prevederile art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003, precum şi amenzile şi penalizările aferente, exclusiv pentru lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor locale.

Art.14 (1) Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre şi pe ordonatorii terţiari de credite inclusiv pe centre de execuţie bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare și a celor din Hotârârea Guvernului României nr. 9/2015.

            (2) În anul 2015, plata titlurilor executorii se efectueazăîn conformitate cu legislaţia în vigoare care reglementează modalitatea de platăîn acest an a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal".

            (3) Plata sumelor se efectueaza în anul 2015 în mod eşalonat şi în tranşe trimestriale egale.

Art.15 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 61.852 mii lei în completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 al Municipiului București pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE.

Art.16 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziţia Sectorului 2 a sumei de 7.170 mii lei în completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 București pentru finanțarea complementară a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE.

Art.17 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului, precum şi de la aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximăîn limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţăîntre creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante, precum şi reţinerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

          (2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2015, în funcţie de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1).

           (3) Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculatăşi notificată conform prevederilor alin. (1).

Art.18  Pe parcursul execuţiei bugetare excedentul bugetului local va putea fi utilizat pentru acoperirea temporară a golurilor de casăşi pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.

Art.19  Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2015, ca urmare a modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

            Art.20 Anexele nr.­­­­­­ 1; 2; 2.1 - 2.91; 3; 3.1; 3.2; 3.3; 4 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 4.5 ; 4.6; 4.7 ; 4.8 ; 4.9; 4.10 ; 4.11; 4.12 ; 4.13 ; 4.14 ; 4.15 ; 4.16 ; 4.17 ; 4.18;  4.19 ; 4.20 ; 4.21 ; 4.22 ; 4.23 ; 4.24 ; 4.25 ; 4.26 ; 5 ; 5.1 – 5.1193; 6; 7; 8; 8.1 - 8.6; 9; 9.1 -9.7; 10; 11 -20  fac parte integrantã din prezenta hotărâre.

Art.21 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

              (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                              OPREA DUMITRU                                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

1.     215/2001, REPUBLICATĂ

  SECRETAR,

                                                                                                                                 TOMA ŞUTRU

                     Hotărârea nr. 16

  Bucureşti, 16.02.2015

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 16.02.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.