Hotărâre 010 din 2016

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.02.2015;

  Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016;

            Analizând:

-     Anunțul public nr. 4092/22.01.2016 întocmit de Direcţia Administraţie Publicăși Evidență Electorală privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-     Raportul ordonatorului principal de credite, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, nr. 7308/05.02.2016 la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016;

-     Raportul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-     Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

-     Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-     Legea nr. 339/19.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-     Legea reponsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

-     Legea-Cadru nr. 284/2010 privind privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-     Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-     Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările  şi completările ulterioare;

-     Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;

-     Hotărârea Guvernului României nr. 993/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;  

-     Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, cu modificările şi completările ulterioare;

-     Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-     Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 42/2015 pentru modificarea si completarea HCLS2 nr.26/2013, privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței;

-     Decizia nr. 863/13.01.2016 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate;

-     Adresa nr. 1015/14.01.2016 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la sumele alocate Sectorului 2 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

-     Adresa nr. 5476/20.01.2016 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit pentru anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019;

-     Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea nivelurilor, impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti începând cu anul 2016;

-     Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar.

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

       În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

H O T Ă R ĂŞ T E

Art. 1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 se stabileşte conform  anexei nr.1, astfel:

-         venituri    - 1.158.236 mii lei;

-         cheltuieli  - 1.464.861 mii lei;

-         deficit       - 306.625 mii lei.

Deficitul este finanţat din excedentul anului 2015 în sumă de 306.625 mii lei.

            Art. 2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 (anexa nr. 2) se stabileşte la:

-     venituri la suma de 999.709 mii lei, din care:

• venituri ale secţiunii de funcţionare - 716.356 mii lei (diminuate cu      vărsămintele transferate la sectiunea de dezvoltare)
• venituri ale secţiunii dezvoltare - 283.353 mii lei (din care 270.922 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-     cheltuieli la suma de 1.306.334 mii lei, din care:

• cheltuieli secţiunea funcţionare    -  716.356 mii lei,
• cheltuieli secţiunea dezvoltare      -  589.978 mii lei;

-          deficit secţiunea dezvoltare – 306.625 mii lei finanţat din excedentul anului 2015, in valoare de 306.625 mii lei.

            Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 în sumă de 1.306.334 mii lei conform anexei nr. 2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, secţiuni, paragrafe, titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite, dupã cum urmează:

                        (1) 36.842 mii lei pentru cap.51.02 «Autorităţi Executive», conform anexei nr. 2.3 , repartizate astfel:

-      24.893 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Autorităţii Executive a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa nr. 2.4;

-      2.351 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.5;

-      9.598 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.6.

(2) 22.536 mii lei pentru cap. 54.02 «Alte servicii publice generale», anexa nr. 2.7;

-      19.000 mii lei – fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, anexa  nr. 2.8;

-      3.536 mii lei – pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexa  nr. 2.9;

                        (3) 17.148 mii lei pentru cap. 55.02 «Tranzacţii privind datoria publicăşi împrumuturi» reprezentând dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor  contractate de Consiliul Local al Sectorului 2 , anexa nr. 2.10 ;

                        (4) 629 mii lei pentru cap. 60.02 «Apărare naţională» pentru finanţarea cheltuielilor  prevăzute la secţiunea funcţionare si dezvoltare pentru  Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti -  anexa    nr.  2.12;

                        (5) 21.855 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 «Ordine publicăşi siguranţă naţională» (anexa nr. 2.13), repartizate astfel :

-      20.574 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Poliţiei Locale a  Sectorului 2, anexa nr. 2.15;

-      281 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru Protecţia Civilă –Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al  Sectorului 2, anexa nr.  2.16;

-      1.000 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea dezvoltare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa  nr. 2.17;

(6) 290.951 mii lei – pentru cap. 65.02 «Învăţământ» - în vederea acoperirii cheltuielilor  prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ce se finanţează din bugetele locale, inclusiv  pentru finanţarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a programului social de acordare a produselor lactate, de panificaţie şi fructe în şcoli si  rambursării creditelor utilizate din acest capitol bugetar, conform anexelor nr. 2.20 - 2.46. 

(7) 3.096 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - conform anexei nr. 2.47 repartizate astfel:

-      1.100 mii lei – transferuri pentru finanţarea acţiunilor de sănătate şi a cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii prin - Direcţia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - pentru spitalul clinic de urgenta Sfantul Pantelimon, anexa nr. 2.48;

-      1.996 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi la secţiunea dezvoltare pentru  Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr.  2.49;

(8) 94.723 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, Recreere şi Religie» (anexa nr. 2.50), din care:

-      3.090 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul  Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, conform anexei nr. 2.51;

-      16.690 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea dezvoltare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa  nr.  2.53;

-      51.643 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public sector 2 (întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement), anexa nr. 2.54;

-      23.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 2.55;

-      300 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea  funcţionare pentru proiecte  derulate de ordonatorul principal de credite, anexa  nr. 2.56.

                        (9) 132.900 mii lei pentru finanţarea cap. 68.02 «Asigurări şi asistenţă socială» - cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, din care 400 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anii anteriori,  anexele nr. 2.58 - 2.68.

                        (10) 541.871 mii lei pentru finanţarea cap. 70.02 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», anexele nr. 2.70 -2.75, astfel :

-     540.229 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunea    dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Dezvoltarea sistemului de locuinţe» – pentru programul de creştere a performanţei energetice a clădirilor de locuit ;

-     1.599 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale ;

-     43 mii lei – pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de alimentare cu apă.

(11) 111.619 mii lei – pentru finanţarea cap.74.02 «Protecţia mediului» (anexa nr. 2.76), din care:

-      110.000 mii lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de salubrizare a sectorului în cadrul secţiunii de funcţionare, anexa nr. 2.77;

-      1.619 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar « Canalizare » atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice  locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de canalizare în sector, anexa nr. 2.79.

(12) 32.164 mii lei – pentru finanţarea cap. 84.02 «Transporturi» (anexa nr. 2.81), din care:

-      11.357 mii lei pentru sectiunea de functionare si dezvoltare din subcapitolul ,,Strazi ‘’ Administraţia Domeniului Public Sector 2, anexa nr. 2.84;

-      20.807 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr. 2.85 ; 2.86;

Art. 4 Se aprobă credite bugetare în sumă de 540.229 mii lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 derulate prin contul "Reparaţii capitale aferente activelor fixe", cod cont 71.03, anexa nr. 2.73 , din care:

• Pentru blocurile cofinanțate prin Programul Național multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe – 40.105 mii lei, finantarea din bugetul local al anului 2016, suma ce va fi folosităşi pentru preluarea cotei bugetului de stat, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.105/2011- lot 265 blocuri;
• Pentru blocurile finanţate prin contractul de credit extern încheiat cu Banca Europeana de Investiţii, la care cota bugetului local în procent de 25% este în anul 2016, in valoare de 47.541 mii lei – lot 321 blocuri;
• Pentru blocurile finanțate prin Programul Local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe – 452.583 mii lei – lot 541 blocuri;

Art. 5 Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate din bugetul local al Sectorului 2 Bucureşti pentru derularea programului multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuit cu sumele virate cu această destinaţie de la bugetul de stat pentru blocurile incluse în programul naţional.

            Art. 6 (1) Se aprobă includerea unui număr de 76 de obiective de investiţii în programul de investiţii finanţat din împrumutul extern contractat de la Banca Europeană de Investiţii în valoare de 60.000.000 Euro.

                       (2) Se aprobă modificarea şi completarea anexei ce face parte integrantă din  HCLS2 nr.94/30.09.2011 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 Euro, cu un numar de 76 obiective de investitii, conform anexei nr. 3.4 la prezenta hotărâre.

            Art. 7 Se aprobă cheltuielile finanţate din împrumuturi externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în sumă de 123.243 mii lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, pentru un numar de 321 obiective de investiţii, anexele nr. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4.

Art. 8 Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2016,  conform anexelor nr. 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.16; 4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 4.26, astfel:

-      Total venituri  în sumă de 39.474 mii lei, din care:

• venituri ale secţiunii de funcţionare   - 36.198 mii lei;
• venituri ale secţiunii dezvoltare          -  3.276 mii lei (din care 8 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      Total cheltuieli la suma de 39.474 mii lei, din care:

• cheltuieli secţiunea funcţionare          -  36.198 mii lei,
• cheltuieli secţiunea dezvoltare            -  3.276 mii lei;

Art. 9 Se aprobă programul de investiţii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2016, conform anexelor nr. 5; 5.1- 5.1159.

Art. 10 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art. 11 Se aprobă Sinteza proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2- Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56), conform anexei nr.7 şi fişele programelor multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform anexelor nr. 8; 8.1 -8.11; 9; 9.1-9.7;

 Art. 12 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2 din anexa nr. 5.56. Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Art. 13 (1) Se aprobă numărul maxim de posturi finanţat pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 conform anexelor  nr. 10 – 20 .

              (2) Se aprobă programul suport multisectorial pentru funcţionarea instituţiei, finanţat din bugetul general al sectorului 2, conform anexelor nr. 21-23. Se autorizează compartimentele de specialitate care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexele nr. 21-23 la prezenta hotărâre.

Art. 14 (1) Se aprobă finanţarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a  produselor lactate şi de panificaţie pentru copiii din grădiniţele cu program prelungit din Sectorul 2.

               (2) Se aprobă alocarea veniturilor în sumă de 3.058 mii lei, provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilităîn concordanţă cu prevederile art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea privind Codul fiscal nr. 227/2015, precum şi amenzile şi penalizările aferente, exclusiv pentru lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor locale, venituri ce se regasesc alocate în bugetul de cheltuieli ale subcapitolul ,,Străzi” aferent Administraţiei Domeniului Public Sector 2.

Art. 15 Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimester şi pe ordonatorii terţiari de credite, inclusiv pe centre de execuţie bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare și a celor din Hotârârea Guvernului României nr. 9/2015.

Art. 16 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 51.577 mii lei în completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 București pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE.

Art. 17 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziţia Sectorului 2 a sumei de 26.984 mii lei pentru finanțarea complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE.

Art. 18 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului, precum şi de la aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite finanţaţi din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximăîn limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţăîntre creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante, precum şi reţinerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Ordonatorii de credite finanţaţi din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2016, în funcţie de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1).

    (3) Se interzice ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul general consolidat al Sectorului 2, recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculatăşi notificată conform prevederilor alin. (1).

Art. 19  Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2016, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

            Art. 20 Anexele nr.1; 2; 2.1 - 2.90; 3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.16; 4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 4.26; 5; 5.1 – 5.1159; 6; 7; 8; 8.1 - 8.11; 9; 9.1 -9.7; 10-20; 21; 22; 23 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre .

Art. 21 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

1. 215/2001, REPUBLICATĂ

      SECRETAR,

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

                     Hotărârea nr. 10

  Bucureşti, 12.02.2016

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 12.02.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.