Hotărâre 012 din 2011

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.02.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011;            

            Analizând:

         - Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti, aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 si Nota Direcţiei Economice formulatăîn perioada dezbaterii publice a bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Referatul întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

         - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         -  Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;

          - Ordinul comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţelor Publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ – teritoriale pe anul 2011;

           -  Decizia nr. 23/2011 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

             -  Decizia nr. 24/2011 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate;

             - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2009 privind creşterea performanţei  energetice a blocurilor de locuinţe;

             -  Adresa nr. nr. 3651/18.01.2011 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti cu privire la  veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit în anul 2011;

             -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

H O T Ă R ĂŞ T E

Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 se stabileşte conform  anexei nr.1 , astfel:

-      venituri    –    813.353 mii lei

-      cheltuieli – 1.003.919 mii lei;

-      deficit       -   190.566 mii lei;

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 (anexa nr.2) se stabileşte la:

-      venituri  la suma de 755.755 mii lei, din care:

• venituri ale secţiunii de funcţionare    – 548.029 mii lei;
• venituri ale secţiunii dezvoltare             - 207.726 mii lei (din care 160.367 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare);

-      cheltuieli la suma de 943.867 mii lei, din care:

• cheltuieli secţiunea funcţionare          -  546.641 mii lei,
• cheltuieli secţiunea dezvoltare                        -  397.226 mii lei;

- excedent secţiunea funcţionare  - 1.388 mii lei rezultat ca diferenţăîntre suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi nivelul maxim al a cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice nr.7/57/2011;

-  deficit secţiunea dezvoltare – 189.500 mii lei finanţat din excedentul anului 2010, din care:

• 2.471 mii lei – excedent aferent proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile;
• 187.029 mii lei – excedent aferent anului 2010 utilizat pentru programul de investiţii pe anul 2011.

            Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2011 în sumă de 943.867 mii lei conform anexei nr.2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, secţiuni, paragrafe,  titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite,  după cum urmează:

                        (1). 45.419 mii lei pentru cap.51.02 „Autorităţi Executive”, conform anexelor  nr. 2.1.1.1 , repartizate astfel:

v 30.598 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare  ale Autorităţii Executive a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa nr.2.1.1.1.1;

v  4.277  mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.1.1.1.2;

v 10.544 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.1.1.1.3.

(2). 2.019 mii lei pentru cap.54.02 ”Alte servicii publice generale” pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexele  nr. 2.1.1.2; 2.1.1.2.1;

                        (3). 39.926 mii lei pentru cap.55.02 „Tranzacţii privind datoria publicăşi împrumuturi” reprezentând rate pentru dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor  contractate de Consiliul Local al Sectorului 2 , anexa nr.2.1.1.3;

                        (4) 300 mii lei pentru cap. 60.02 „Apărare naţională” pentru finanţarea cheltuielilor  prevăzute la secţiunea funcţionare pentru  Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti -  anexa    nr. 2.1.2.1.

                        (5). 21.365 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 « Ordine publicăşi siguranţă naţională» (anexa nr.2.1.2.2), repartizate astfel:

v 12.427 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Poliţiei Locale a  Sectorului 2, anexa nr.2.1.2.2.1.1;

v 457 mii lei, respectiv 8.281 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea  dezvoltare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexele  nr.  2.1.2.2.1.2 ; 2.1.2.2.3;

v 200 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru Protecţiei Civile  Sector 2, anexa nr.  2.1.2.2.2;

(6) 203.504 mii lei – pentru cap. 65.02 «Învăţământ» - în vederea acoperirii cheltuielilor  prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ce se finanţează din bugetele locale , inclusiv  pentru finanţarea de către Primăria Sectorului 2 a programului social de acordare a produselor lactate, de panificaţie şi mierii, a rambursării creditului utilizat din acest capitol bugetar din creditul intern contractat la nivelul Sectorului 2 Bucureşti conform anexelor nr. _2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.1b; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.1.1.2b; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.9; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6. 

(7). 1.072 mii lei pentru capitolul 66.02 « Sănătate » - conform anexei nr. 2.1.3.2 , repartizate astfel:

v 12 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal  pentru asistenţii medicali preluaţi de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 ca urmare a prevederilor OUG nr.162/2008,  anexa nr. 2.1.3.2.1,

v 1.060 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru  Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr.2.1.3.2.2.

                        (8). 137.783 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, Recreere şi Religie» (anexa nr. 2.1.3.3), din care:

v 3.610 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul  Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, conform anexei nr. 2.1.3.3.1;

v 69.742 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2 (întreţinere grădini, parcuri, zone verzi), anexa nr. 2.1.3.3.2.1;

v 48.823 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea  dezvoltare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa  nr.  2.1.3.3.2.2;

v 15.008 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 2.1.3.3.3;

v 600 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea  funcţionare pentru proiecte  derulate de ordonatorul principal de credite, anexa  nr.  2.1.3.3.4;

                        (9). 103.395 mii lei pentru finanţarea cap. 68.02 «Asigurări şi asistenţă socială» (anexa nr.2.1.3.4), din care:

v 103.345 mii lei finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 , anexele nr. 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5 ; 2.1.3.4.6.2 ; 2.1.3.4.7;

v 50 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea  funcţionare pentru proiecte  derulate de ordonatorul principal de credite, anexa  nr.  2.1.3.4.6.1;

                        (10). 189.749 mii lei pentru finanţarea cap.70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“ , anexa nr. 2.1.4.1   - astfel:

v 189.120 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuinţe” – pentru programul de creştere a performanţei energetice a clădirilor de locuit şi programul derulat pentru construirea de locuinţe pentru tineri împreună cu A.N.L., anexa  nr. 2.1.4.1.1;

v 4.117 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Alimentări cu apă»  atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de alimentare cu apă,  anexa nr.2.1.4.1.2.

                         (11) 94.761 mii lei – pentru finanţarea cap.74.02 “Protecţia mediului” (anexa nr. 2.1.4.2), din care:

85.000 mii lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de salubrizare a sectorului în cadrul secţiunii de funcţionare, anexa nr.2.1.4.2.1;

v 9.761 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar « Canalizare » atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de canalizare în sector, anexa nr.2.1.4.2.2;

(12) 104.574 mii lei –  pentru finanţarea  cap.84.02 “Transporturi” (anexa nr.2.1.5.1), din care:

v 68.711 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public sector 2 , anexa nr.2.1.5.1.1;

v 35.863 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar « Străzi » atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr.2.1.5.1.2;

            Art.4 Se aprobă cheltuielile finanţate din împrumuturi  interne şi externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2,  în sumă de 24.254 mii lei, anexele nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1; 3.2.1.1.1; 3.2.2; 3.2.2.1   repartizate  astfel:

19. a) programe finanţate din credite externe – 19.000 mii lei:

v 15.837 mii lei – pentru programul de extindere reţele de apăşi canalizare în sectorul 2, din care : 2.069 mii lei – alimentări cu apăşi 13.768  mii lei pentru canalizare;

v 3.163 mii lei – pentru programul de reabilitare sistem rutier Sector 2.

5. b) programe finanţate din credite interne – 5.254 mii lei:

v 27 mii lei – pentru programul de viabilizare a unor terenuri în vederea construirii de locuinţe împreună cu A.N.L în zona Maior Băcilă;

v 5.227 mii lei – pentru programul de reabilitare sistem rutier sector 2.

            Art.5  Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2011,  conform anexelor nr. 4 ; 4.1 ; 4.1.1 ; 4.1.1.1 ; 4.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.2 ;  4.1.1.1.2 ; 4.1.1.1.2.1 - 4.1.1.1.2.3 ; 4.1.1.1.3 - 4.1.1.1.5 ; 4.1.1.2 - 4.1.1.4 ; 4.1.2 - 4.1.2.1 ; 4.1.3 ; 4.1.3.1, astfel:

-      Total venituri  în sumă de 36.954 mii lei, din care:

• venituri ale secţiunii de funcţionare    - 27.456 mii lei;
• venituri ale secţiunii dezvoltare          -  9.498 mii lei (din care 1.809 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      Total cheltuieli la suma de 39.408 mii lei, din care:

• cheltuieli secţiunea funcţionare          -  27.456 mii lei,
• cheltuieli secţiunea dezvoltare                        -  11.952 mii lei;

-  deficit secţiunea dezvoltare – 2.454 mii lei finanţat din excedentul anului 2010, din care:

• 1.408 mii lei – excedent aferent proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile în cadrul capitolului 65.10 „Învăţământ”;
• 1.046 mii lei – excedent aferent anului 2010 utilizat pentru programul de investiţii pe anul 2011 astfel: 24 mii lei în cadrul capitolului 65.10 „Învăţământ” şi 1.022 mii lei – utilizată de Administraţia Pieţelor Sector 2 în cadrul capitolului 70.10 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”.

Art.6 Se aprobă programul de investiţii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2011, conform anexelor nr. 5 ; 5.1 – 5.571. Ordonatorii de credite vor derula programul de investiţii pe anul 2011 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2011.

Art.7 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.7 la prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.9 Se aprobă Sinteza proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (titlul 56) , conform anexei nr.7 şi fişele programelor multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (titlul 56) - conform anexelor  8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-8.1.1.2; 8.1.2 - 8.1.6; 8.1.6.1 -.8.1.6.6; 8.1.7; 8.1.8; 8.2; 8.3; 8.3.1-8.3.5; 8.4; 8.4.1-8.4.4; 8.5 - 8.7; 9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1-9.1.1.2; 9.1.2 - 9.1.6; 9.1.6.1 -9.1.6.6; 9.1.7; 9.1.8; 9.2; 9.3; 9.3.1-9.3.5; 9.4; 9.4.1-9.4.4; 9.5 - 9.7.

 Art.10 Se aprobă numărul maxim de posturi pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 conform anexelor  nr. 10 – 19.

Art.11 Se aprobă finanţarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a mierii, a  produselor lactate şi de panificaţie pentru copiii din grădiniţele cu program prelungit din sector.

Art.12 Primarul Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2 . Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre şi pe centrele de execuţie bugetară de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Art.13 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2011, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

            Art.14 Anexele nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­ 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 – 2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.3;  2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.2; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.1b; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.1.1.2b; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.9; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.2.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.4;  2.1.3.4.1-2.1.3.4.5 ; 2.1.3.4.6 ; 2.1.3.4.6.1 ; 2.1.3.4.6.2 ; 2.1.3.4.7 ; 2.1.4 ; 2.1.4.1 ; 2.1.4.1.1 ; 2.1.4.1.2 ; 2.1.4.2 ; 2.1.4.2.1 ; 2.1.4.2.2 ; 2.1.5 ; 2.1.5.1 ; 2.1.5.1.1 ; 2.1.5.1.2 ; 2.1.6-2.1.9 ; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1; 3.2.1.1.1; 3.2.2; 3.2.2.1; 4 ; 4.1 ; 4.1.1 ; 4.1.1.1 ; 4.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.2 ;  4.1.1.1.2 ; 4.1.1.1.2.1 - 4.1.1.1.2.3 ; 4.1.1.1.3 - 4.1.1.1.5 ; 4.1.1.2 - 4.1.1.4 ; 4.1.2 - 4.1.2.1 ; 4.1.3 ; 4.1.3.1; 5 ; 5.1 – 5.571 ; 6-8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-8.1.1.2; 8.1.2 - 8.1.6; 8.1.6.1 -.8.1.6.6; 8.1.7; 8.1.8; 8.2; 8.3; 8.3.1-8.3.5; 8.4; 8.4.1-8.4.4; 8.5 - 8.7; 9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1-9.1.1.2; 9.1.2 - 9.1.6; 9.1.6.1 -9.1.6.6; 9.1.7; 9.1.8; 9.2; 9.3; 9.3.1-9.3.5; 9.4; 9.4.1-9.4.4; 9.5 - 9.7; 10-19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15 (1)  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

              (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                     BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN                                                               ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                   SECRETAR,

                                                                                                                                                                                    TOMA ŞUTRU               

                     Hotărârea nr. 12

  Bucureşti, 03.02.2011

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.