Hotărâre 012 din 2014

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.02.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014;

            Analizând:

         - Referatul nr.2555/17.01.2014 întocmit de Direcţia Administraţie Publicăși Evidență Electorală privind îndeplinirea prevederilor art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 nr.4495/28.01.2014

         - Nota de fundamentare nr.4494/28.01.2014 intocmita de Directia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

        - Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/18.12.2013;

         - Legea reponsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările  şi completările ulterioare;

         - Legea-Cadru nr. 284/2010 privind privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

         - Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Ordinul comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţalor Publice nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ – teritoriale pe anul 2014 şi adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bucureşti nr.150267/22.01.2014;

         - Hotărârea Guvernului României nr.1165/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;

        - Hotârârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr.105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe;

        - Hotârârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr.26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Decizia nr. 46/17.01.2014 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate;

        -  Decizia nr. 6/10.01.2014 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

        - Adresa nr. 2951/10.01.2014 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind   veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit pentru  anul 2014, precum și estimările pe anii 2015-2017;

        - Adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la sumele alocate Sectorului 2 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

        - Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

H O T Ă R ĂŞ T E

Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 se stabileşte conform anexei nr.1, astfel:

-      venituri    –    1.114.159 mii lei;

-      cheltuieli –    1.306.227 mii lei;

-      deficit       -       192.068 mii lei.

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 (anexa nr.2) se stabileşte la:

-      venituri la suma de 1.017.623 mii lei, din care:

• venituri ale secţiunii de funcţionare  – 687.036 mii lei (diminuate cu varsamintele  transferate la sectiunea de dezvoltare)
• venituri ale secţiunii dezvoltare          - 330.587 mii lei (din care 276.953 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      cheltuieli la suma de 1.207.238 mii lei, din care:

• cheltuieli secţiunea funcţionare -  687.036 mii lei,
• cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  520.202 mii lei;

-  deficit secţiunea dezvoltare – 189.615 mii lei finanţat din excedentul anului 2013.

            Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2014 în sumă de 1.207.238 mii lei conform anexei nr. 2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, secţiuni, paragrafe,  titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite,  dupã cum urmează:

                        (1). 42 302 mii lei pentru cap.51.02 „Autorităţi Executive”, conform anexei  nr. 2.3 , repartizate astfel:

v 27.052 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Autorităţii Executive a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa nr. 2.4;

v  2.687 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.5;

v 12.563 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.6.

(2). 2.725 mii lei pentru cap.54.02 ”Alte servicii publice generale”, anexa nr. 2.7:

v 2.725 mii lei – pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexa  nr. 2.8;

                        (3). 29.173 mii lei pentru cap.55.02 „Tranzacţii privind datoria publicăşi împrumuturi” reprezentând dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, anexa nr. 2.9.

                        (4) 705 mii lei pentru cap.60.02 „Apărare naţională” pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti - anexa nr. 2.11.

                        (5). 25.426 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 « Ordine publicăşi siguranţă naţională» (anexa nr .2.12), repartizate astfel:

v 21.422 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Poliţiei Locale a  Sectorului 2, anexa nr. 2.13 ;

v 467 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru Protecţia Civilă – Serviciul de Prevenire al Sectorului 2, anexa nr. 2.15;

v 3.537 mii lei- pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea dezvoltare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa  nr. 2.16;

(6) 256.246 mii lei – pentru cap. 65.02 «Învăţământ» - în vederea acoperirii cheltuielilor  prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ce se finanţează din bugetele locale, inclusiv pentru finanţarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a programului social de acordare a produselor lactate, de panificaţie şi fructe în şcoli, a rambursării creditelor utilizate din acest capitol bugetar, conform anexelor nr. _2.18 - 2.43. 

(7) 7.935 mii lei pentru capitolul 66.02 « Sănătate » - conform anexei nr. 2.44 repartizate astfel:

v 6.300 mii lei – transferuri pentru finanţarea acţiunilor de sănătate şi a cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii prin - Direcţia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - pentru spitalele din Sectorul 2, anexa nr. 2.45;

v 1.635 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi la secţiunea dezvoltare pentru  Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr  2.46;

                        (8) 106.745 mii lei pentru capitolul 67.02 « Cultură, Recreere şi Religie » (anexa nr. 2.47), din care:

v 4.201 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul  Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, conform anexei nr. 2.48;

v 7.968 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea dezvoltare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa  nr.  2.52;

v 62.010 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public sector 2 (întreţinere grădini, parcuri, zone verzi), anexa nr. 2.53 ;

v 30.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 2.54.

v 876 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea  funcţionare pentru proiecte  derulate de ordonatorul principal de credite, din care 122,5 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anul curent, anexa  nr 2.55;

                        (9) 127.300 mii lei pentru finanţarea cap. 68.02 «Asigurări şi asistenţă socială» - cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, din care 40 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anul curent,  anexele nr. 2.58 ; 2.59 - 2.67;

                        (10) 394.494 mii lei pentru finanţarea cap.70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», anexa nr. 2.69 - astfel :

v 393.404 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuinţe” – pentru programul de creştere a performanţei energetice a clădirilor de locuit, rambursări de credite şi programul derulat pentru construirea de locuinţe împreună cu ANL, anexele  nr. 2.70 ; 2.71 ; 2.72;

v  1.090 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar « Alimentări cu apă »  atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de alimentare cu apă,  anexele nr.2.73 ; 2.74.

         (11) 118.452 mii lei – pentru finanţarea cap.74.02 “Protecţia mediului” (anexa nr. 2.75), din care:

v 115.000 mii lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de salubrizare a sectorului în cadrul secţiunii de funcţionare, anexa nr.2.76;

v     3.452 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Canalizare» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice  locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de canalizare în sector, anexa nr.2.77;

(12) 95.735 mii lei –  pentru finanţarea cap.84.02 “Transporturi” (anexa nr.2.79), din care:

v 64.581 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, anexa nr.2.82;

v 31.154 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul subdiviziunii bugetare «Străzi» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr.2.83;

Art.4 Se aprobã creditele bugetare în sumă de 387.555 mii lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 derulate prin contul "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrarilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe", cod cont 50.02.40, anexa nr. 2.89, din care:

• 265 blocuri cofinanțate prin Programul Național multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe – 40.452 mii lei finantarea din bugetul local al anului 2014, suma ce va fi folosita si pentru preluarea cotei bugetului de stat , conform prevederilor Hotararii Consiliului Local Sector 2 nr.105/2011.
• 852 blocuri finanțate prin Programul Local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe – 347.103 mii lei.

Art.5 Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru derularea programului multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuit cu sumele virate cu această destinaţie de la bugetul de stat pentru blocurile incluse în programul naţional.

            Art.6 Se aprobă cheltuielile finanţate din împrumuturi externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în sumă de 68.939 mii lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, anexele nr. 3.1; 3.2; 3.3, din care:

• 68.939 mii lei - pentru cofinanțarea Programului Local multianual de creștere a performanței energentice a blocurilor de locuințe din fonduri rambursabile – Banca Europeană de Investiții, Luxembourg, conform tragerilor autorizate de Comisia pentru Autorizarea Împrumuturilor Locale pe anul 2014.

            Art.7  Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2013, conform anexelor nr. 4 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 4.5 ; 4.6; 4.7 ; 4.8 ; 4.9; 4.10 ; 4.11; 4.12 ; 4.13 ; 4.14 ; 4.15 ; 4.16 ; 4.17 ; 4.18;  4.19 ; 4.20 ; 4.21 ; 4.22 ; 4.23 ; 4.24 ; 4.25 ; 4.26 ; 4.27, astfel :

-      Total venituri  în sumă de 38.099 mii lei, din care:

• venituri ale secţiunii de funcţionare - 31.547 mii lei;
• venituri ale secţiunii dezvoltare          - 6.552 mii lei (din care 252 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      Total cheltuieli la suma de 40.552 mii lei, din care:

• cheltuieli secţiunea funcţionare  -  31.547 mii lei,
• cheltuieli secţiunea dezvoltare    -  9.005 mii lei;

-  deficit secţiunea dezvoltare – 2.453 mii lei finanţat din excedentul anului 2013, din care:

• 2.453 mii lei – excedent aferent capitolului 70.10 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” - Administraţia Pieţelor Sector 2.

Art.8 Se aprobă programul de investiţii al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr. 5; 5.1 – 5.1210.

Art.9 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.10 Se aprobă Sinteza proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56), conform anexei nr.7 şi fişele programelor multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform anexelor 8; 8.1 -8.9;  9; 9.1-9.6;

 Art.11 Se aprobă numărul maxim de posturi finantat pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 conform anexelor nr. 11 – 20.

Art.12 Se aprobă finanţarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a mierii, a produselor lactate şi de panificaţie pentru copiii din grădiniţele cu program prelungit din sector.

Art.13 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2 din anexa nr. 10. Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre şi pe unităţile spitaliceşti din Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Art.14 (1) Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre şi pe ordonatorii terţiari de credite inclusiv pe centre de execuţie bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare și a celor din Hotârârea Guvernului României nr. 1165/2013.

            (2) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala, stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, se va efectua in cuantumul prevazut prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr.230/2011, prin Ordonanta Guvernului nr.17/2012, aprobata cu modificari prin Legea nr.280/2013, precum si prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.92/2012.

           (3) Plata sumelor se efectueaza in anul 2014 in mod esalonat si in transe trimestriale egale.

Art.15 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 44.448 mii lei în completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 al Municipiului București pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE.

Art.16 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziţia Sectorului 2 a sumei de 9.047 mii lei în completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 București pentru finanțarea complementară a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE.

Art.17 (1)  În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului local, precum şi de la aprobarea rectificărilor bugetare locale, ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximăîn limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri.

             (2)  Ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2014, în funcţie de valoarea maximă conform prevederilor bugetare.

                        (3)  Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculatăşi notificată conform bugetului aprobat.

Art.18  Pe parcursul execuţiei bugetare excedentul bugetului local va putea fi utilizat pentru acoperirea temporară a golurilor de casăşi pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.

Art.19 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2014, ca urmare a modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

            Art.20 Anexele nr. 1; 2; 2.1 - 2.89; 3.1; 3.2; 3.3; 4 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 4.5 ; 4.6; 4.7 ; 4.8 ; 4.9; 4.10 ; 4.11; 4.12 ; 4.13 ; 4.14 ; 4.15 ; 4.16 ; 4.17 ; 4.18;  4.19 ; 4.20 ; 4.21 ; 4.22 ; 4.23 ; 4.24 ; 4.25 ; 4.26 ; 4.27, 5 ; 5.1 – 5.1210; 6; 7; 8; 8.1 - 8.9; 9; 9.1 -9.6; 10; 11 -20 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

               (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                            GHERGHICEANU FLORENTINA                                                                 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

1. 215/2001, REPUBLICATĂ

      SECRETAR,

                                                                                                                              TOMA ŞUTRU

                     Hotărârea nr. 12

  Bucureşti, 03.02.2014

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 03.02.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.